有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,375,145,650	98.52
	内 日本	1,375,145,650	98.52
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,694,788	1.48
純資産総額		1,395,850,436	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,062,664,068	97.77
	内 日本	1,062,664,068	97.77
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,220,868	2.23
純資産総額		1,086,894,934	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		38,100,251	75.40
	内 日本	38,100,251	75.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,430,457	24.60
純資産総額		50,530,708	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。