有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		471,670,816	99.54
	内 日本	471,670,816	99.54
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,183,402	0.46
純資産総額		473,864,240	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		777,522,513	99.79
	内 日本	777,522,513	99.79
親投資信託受益証券		10,022	0.00
	内 日本	10,022	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,595,141	0.20
純資産総額		779,127,676	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		1,459,379,963	71.70
	内 日本	1,459,379,963	71.70
特殊債券		132,010,088	6.49
	内 日本	132,010,088	6.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		444,087,972	21.82
純資産総額		2,035,478,023	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。