有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		825,736,691	98.57
	内 日本	825,736,691	98.57
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,006,669	1.43
純資産総額		837,753,358	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		904,655,667	98.12
	内 日本	904,655,667	98.12
親投資信託受益証券		9,998	0.00
	内 日本	9,998	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,323,146	1.88
純資産総額		921,988,811	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		30,112,755	59.60
	内 日本	30,112,755	59.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,414,830	40.40
純資産総額		50,527,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。