- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月1日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年12月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,635,915 | ||||
| コール・ローン | 340,714,977 | ||||
| 株式 | 4,724,007,106 | ||||
| 未収配当金 | 1,225,507 | ||||
| 流動資産合計 | 5,089,583,505 | ||||
| 資産合計 | 5,089,583,505 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,093,101 | ||||
| 未払解約金 | 145,842,974 | ||||
| 未払受託者報酬 | 666,407 | ||||
| 未払委託者報酬 | 38,876,374 | ||||
| その他未払費用 | 111,902 | ||||
| 流動負債合計 | 274,590,758 | ||||
| 負債合計 | 274,590,758 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,454,655,079 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,337,668 | ||||
| (分配準備積立金) | 310,820,229 | ||||
| 元本等合計 | 4,814,992,747 | ||||
| 純資産合計 | 4,814,992,747 | ||||
| 負債純資産合計 | 5,089,583,505 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
