- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年6月22日現在 | 第3期 2020年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 49,130,388 | 22,118,236 | |||
| コール・ローン | 155,133,533 | 352,170,435 | |||
| 株式 | 4,150,990,662 | 2,828,095,401 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,344 | |||
| 未収入金 | - | 69,835,634 | |||
| 未収配当金 | 1,305,318 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 | |||
| 資産合計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 158,365 | |||
| 未払収益分配金 | - | 174,334,578 | |||
| 未払解約金 | 930,387 | 138,433,171 | |||
| 未払受託者報酬 | 711,312 | 659,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,496,153 | 38,451,992 | |||
| その他未払費用 | 119,242 | 109,776 | |||
| 流動負債合計 | 43,257,094 | 352,147,008 | |||
| 負債合計 | 43,257,094 | 352,147,008 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,269,641,414 | ※1 2,490,493,976 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,661,393 | 429,601,066 | |||
| (分配準備積立金) | 254,915,770 | 363,075,448 | |||
| 元本等合計 | 4,313,302,807 | 2,920,095,042 | |||
| 純資産合計 | 4,313,302,807 | 2,920,095,042 | |||
| 負債純資産合計 | 4,356,559,901 | 3,272,242,050 | |||
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