- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年12月21日現在 | 第4期 2021年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,118,236 | 97,869,947 | |||
| コール・ローン | 352,170,435 | 491,719,830 | |||
| 株式 | 2,828,095,401 | 2,879,146,501 | |||
| 派生商品評価勘定 | 22,344 | - | |||
| 未収入金 | 69,835,634 | 6,981,773 | |||
| 未収配当金 | - | 2,142,211 | |||
| 流動資産合計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 | |||
| 資産合計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 158,365 | - | |||
| 未払収益分配金 | 174,334,578 | 331,683,094 | |||
| 未払解約金 | 138,433,171 | 96,999,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,126 | 532,628 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,451,992 | 31,072,775 | |||
| その他未払費用 | 109,776 | 88,694 | |||
| 流動負債合計 | 352,147,008 | 460,376,218 | |||
| 負債合計 | 352,147,008 | 460,376,218 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,490,493,976 | ※1 2,369,164,963 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 429,601,066 | 648,319,081 | |||
| (分配準備積立金) | 363,075,448 | 310,415,479 | |||
| 元本等合計 | 2,920,095,042 | 3,017,484,044 | |||
| 純資産合計 | 2,920,095,042 | 3,017,484,044 | |||
| 負債純資産合計 | 3,272,242,050 | 3,477,860,262 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
