- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年6月21日現在 | 第9期 2023年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 44,859,286 | 15,212,282 | |||
| コール・ローン | 131,873,904 | 109,209,128 | |||
| 株式 | 2,708,242,384 | 1,740,530,064 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,680 | |||
| 未収入金 | - | 28,491,798 | |||
| 未収配当金 | 5,529,721 | 3,352,322 | |||
| 流動資産合計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 | |||
| 資産合計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,210 | |||
| 未払収益分配金 | 53,619,219 | 50,012,335 | |||
| 未払解約金 | 29,280,573 | 25,185,696 | |||
| 未払受託者報酬 | 458,778 | 380,107 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,765,005 | 22,175,441 | |||
| その他未払費用 | 76,381 | 63,269 | |||
| 流動負債合計 | 110,199,956 | 97,947,058 | |||
| 負債合計 | 110,199,956 | 97,947,058 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,144,768,787 | ※1 1,428,923,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 635,536,552 | 369,944,333 | |||
| (分配準備積立金) | 88,906,200 | 4,568,919 | |||
| 元本等合計 | 2,780,305,339 | 1,798,868,216 | |||
| 純資産合計 | 2,780,305,339 | 1,798,868,216 | |||
| 負債純資産合計 | 2,890,505,295 | 1,896,815,274 | |||
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