- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年12月21日現在 | 第6期 2022年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 89,606,481 | 28,239,042 | |||
| コール・ローン | 480,449,536 | 211,544,281 | |||
| 株式 | 2,917,398,572 | 2,807,811,048 | |||
| 未収配当金 | 249,399 | 3,701,081 | |||
| 流動資産合計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 | |||
| 資産合計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 332,973,389 | - | |||
| 未払解約金 | 5,498,051 | 75,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,577 | 543,239 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,002,431 | 31,691,920 | |||
| その他未払費用 | 91,338 | 90,460 | |||
| 流動負債合計 | 371,113,786 | 32,401,549 | |||
| 負債合計 | 371,113,786 | 32,401,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,378,381,357 | ※1 2,465,476,951 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,208,845 | 553,416,952 | |||
| (分配準備積立金) | 184,914,826 | 152,802,911 | |||
| 元本等合計 | 3,116,590,202 | 3,018,893,903 | |||
| 純資産合計 | 3,116,590,202 | 3,018,893,903 | |||
| 負債純資産合計 | 3,487,703,988 | 3,051,295,452 | |||
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