- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年6月21日現在 | 第5期 2021年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,869,947 | 89,606,481 | |||
| コール・ローン | 491,719,830 | 480,449,536 | |||
| 株式 | 2,879,146,501 | 2,917,398,572 | |||
| 未収入金 | 6,981,773 | - | |||
| 未収配当金 | 2,142,211 | 249,399 | |||
| 流動資産合計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 | |||
| 資産合計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 331,683,094 | 332,973,389 | |||
| 未払解約金 | 96,999,027 | 5,498,051 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,628 | 548,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,072,775 | 32,002,431 | |||
| その他未払費用 | 88,694 | 91,338 | |||
| 流動負債合計 | 460,376,218 | 371,113,786 | |||
| 負債合計 | 460,376,218 | 371,113,786 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,369,164,963 | ※1 2,378,381,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 648,319,081 | 738,208,845 | |||
| (分配準備積立金) | 310,415,479 | 184,914,826 | |||
| 元本等合計 | 3,017,484,044 | 3,116,590,202 | |||
| 純資産合計 | 3,017,484,044 | 3,116,590,202 | |||
| 負債純資産合計 | 3,477,860,262 | 3,487,703,988 | |||
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