- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2022年6月21日現在 | 第7期 2022年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 28,239,042 | 26,122,638 | |||
| コール・ローン | 211,544,281 | 91,059,442 | |||
| 株式 | 2,807,811,048 | 2,684,206,343 | |||
| 未収配当金 | 3,701,081 | 2,778,268 | |||
| 流動資産合計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 | |||
| 資産合計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 75,930 | 7,206,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,239 | 536,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,691,920 | 31,285,463 | |||
| その他未払費用 | 90,460 | 89,294 | |||
| 流動負債合計 | 32,401,549 | 39,117,136 | |||
| 負債合計 | 32,401,549 | 39,117,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,465,476,951 | ※1 2,336,424,372 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,416,952 | 428,625,183 | |||
| (分配準備積立金) | 152,802,911 | 129,932,048 | |||
| 元本等合計 | 3,018,893,903 | 2,765,049,555 | |||
| 純資産合計 | 3,018,893,903 | 2,765,049,555 | |||
| 負債純資産合計 | 3,051,295,452 | 2,804,166,691 | |||
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