- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年12月23日現在 | 第2期 2020年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 23,635,915 | 49,130,388 | |||
| コール・ローン | 340,714,977 | 155,133,533 | |||
| 株式 | 4,724,007,106 | 4,150,990,662 | |||
| 未収配当金 | 1,225,507 | 1,305,318 | |||
| 流動資産合計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 | |||
| 資産合計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,093,101 | - | |||
| 未払解約金 | 145,842,974 | 930,387 | |||
| 未払受託者報酬 | 666,407 | 711,312 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,876,374 | 41,496,153 | |||
| その他未払費用 | 111,902 | 119,242 | |||
| 流動負債合計 | 274,590,758 | 43,257,094 | |||
| 負債合計 | 274,590,758 | 43,257,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,454,655,079 | ※1 4,269,641,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,337,668 | 43,661,393 | |||
| (分配準備積立金) | 310,820,229 | 254,915,770 | |||
| 元本等合計 | 4,814,992,747 | 4,313,302,807 | |||
| 純資産合計 | 4,814,992,747 | 4,313,302,807 | |||
| 負債純資産合計 | 5,089,583,505 | 4,356,559,901 | |||
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