- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年12月21日現在 | 第8期 2023年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 26,122,638 | 44,859,286 | |||
| コール・ローン | 91,059,442 | 131,873,904 | |||
| 株式 | 2,684,206,343 | 2,708,242,384 | |||
| 未収配当金 | 2,778,268 | 5,529,721 | |||
| 流動資産合計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 | |||
| 資産合計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 53,619,219 | |||
| 未払解約金 | 7,206,088 | 29,280,573 | |||
| 未払受託者報酬 | 536,291 | 458,778 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,285,463 | 26,765,005 | |||
| その他未払費用 | 89,294 | 76,381 | |||
| 流動負債合計 | 39,117,136 | 110,199,956 | |||
| 負債合計 | 39,117,136 | 110,199,956 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,336,424,372 | ※1 2,144,768,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 428,625,183 | 635,536,552 | |||
| (分配準備積立金) | 129,932,048 | 88,906,200 | |||
| 元本等合計 | 2,765,049,555 | 2,780,305,339 | |||
| 純資産合計 | 2,765,049,555 | 2,780,305,339 | |||
| 負債純資産合計 | 2,804,166,691 | 2,890,505,295 | |||
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