有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 2019年 7月末日 | 199,755,949 | ― | 9,988 | ― | |
| 8月末日 | 197,644,463 | ― | 9,424 | ― | |
| 9月末日 | 196,092,809 | ― | 9,188 | ― | |
| 10月末日 | 205,230,026 | ― | 9,642 | ― | |
| 11月末日 | 204,917,227 | ― | 9,703 | ― | |
| 12月末日 | 215,448,235 | ― | 10,142 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 219,724,717 | ― | 10,227 | ― | |
| 2月末日 | 200,563,222 | ― | 9,401 | ― | |
| 3月末日 | 168,961,384 | ― | 7,873 | ― | |
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