有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 324,312,106 | 324,312,106 | 13,261 | 13,261 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 283,724,410 | 283,724,410 | 11,571 | 11,571 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 355,765,438 | 355,765,438 | 14,996 | 14,996 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 509,259,333 | 509,259,333 | 21,072 | 21,072 |
| 2024年 3月末日 | 378,013,001 | ― | 15,973 | ― | |
| 4月末日 | 394,197,123 | ― | 16,701 | ― | |
| 5月末日 | 396,033,024 | ― | 16,844 | ― | |
| 6月末日 | 407,953,980 | ― | 17,511 | ― | |
| 7月末日 | 385,103,180 | ― | 16,542 | ― | |
| 8月末日 | 377,018,800 | ― | 16,109 | ― | |
| 9月末日 | 399,214,715 | ― | 17,068 | ― | |
| 10月末日 | 429,141,745 | ― | 18,419 | ― | |
| 11月末日 | 445,776,961 | ― | 19,087 | ― | |
| 12月末日 | 459,179,802 | ― | 19,675 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 484,040,905 | ― | 20,384 | ― | |
| 2月末日 | 470,417,061 | ― | 19,278 | ― | |
| 3月末日 | 442,580,779 | ― | 18,218 | ― | |
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