有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 2020年 3月末日 | 168,961,384 | ― | 7,873 | ― | |
| 4月末日 | 201,964,921 | ― | 9,392 | ― | |
| 5月末日 | 231,321,191 | ― | 10,452 | ― | |
| 6月末日 | 276,409,128 | ― | 11,951 | ― | |
| 7月末日 | 293,182,171 | ― | 12,498 | ― | |
| 8月末日 | 340,615,213 | ― | 13,748 | ― | |
| 9月末日 | 315,623,522 | ― | 13,251 | ― | |
| 10月末日 | 318,688,890 | ― | 13,541 | ― | |
| 11月末日 | 368,038,067 | ― | 15,423 | ― | |
| 12月末日 | 397,338,362 | ― | 16,076 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 450,789,876 | ― | 17,005 | ― | |
| 2月末日 | 494,991,582 | ― | 17,802 | ― | |
| 3月末日 | 511,486,312 | ― | 17,901 | ― | |
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