有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 324,312,106 | 324,312,106 | 13,261 | 13,261 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 283,724,410 | 283,724,410 | 11,571 | 11,571 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 355,765,438 | 355,765,438 | 14,996 | 14,996 |
| 第6期計算期間末 | (2025年 2月17日) | 509,259,333 | 509,259,333 | 21,072 | 21,072 |
| 第7期計算期間末 | (2026年 2月16日) | 504,132,524 | 504,132,524 | 19,874 | 19,874 |
| 2025年 3月末日 | 442,580,779 | ― | 18,218 | ― | |
| 4月末日 | 436,779,606 | ― | 17,959 | ― | |
| 5月末日 | 482,205,465 | ― | 19,895 | ― | |
| 6月末日 | 502,967,814 | ― | 20,807 | ― | |
| 7月末日 | 543,465,815 | ― | 22,050 | ― | |
| 8月末日 | 554,136,451 | ― | 22,259 | ― | |
| 9月末日 | 594,978,784 | ― | 23,047 | ― | |
| 10月末日 | 614,935,376 | ― | 23,468 | ― | |
| 11月末日 | 604,742,350 | ― | 23,267 | ― | |
| 12月末日 | 600,279,470 | ― | 23,553 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 571,755,727 | ― | 22,592 | ― | |
| 2月末日 | 524,221,417 | ― | 20,600 | ― | |
| 3月末日 | 495,052,417 | ― | 19,478 | ― | |
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