有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 324,312,106 | 324,312,106 | 13,261 | 13,261 |
| 2021年 3月末日 | 511,486,312 | ― | 17,901 | ― | |
| 4月末日 | 521,394,230 | ― | 18,635 | ― | |
| 5月末日 | 495,147,365 | ― | 17,717 | ― | |
| 6月末日 | 519,804,106 | ― | 19,163 | ― | |
| 7月末日 | 454,441,831 | ― | 17,386 | ― | |
| 8月末日 | 450,243,434 | ― | 17,424 | ― | |
| 9月末日 | 434,054,073 | ― | 16,948 | ― | |
| 10月末日 | 452,159,736 | ― | 17,931 | ― | |
| 11月末日 | 425,762,187 | ― | 17,368 | ― | |
| 12月末日 | 380,472,782 | ― | 15,485 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 314,426,142 | ― | 12,860 | ― | |
| 2月末日 | 313,666,883 | ― | 12,839 | ― | |
| 3月末日 | 321,274,629 | ― | 13,139 | ― | |
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