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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

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【提出】: 2021/11/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	229,468,875	229,468,875	10,701	10,701
第2期計算期間末	(2021年 2月15日)	522,705,543	522,705,543	19,126	19,126
	2020年 9月末日	315,623,522	―	13,251	―
	10月末日	318,688,890	―	13,541	―
	11月末日	368,038,067	―	15,423	―
	12月末日	397,338,362	―	16,076	―
	2021年 1月末日	450,789,876	―	17,005	―
	2月末日	494,991,582	―	17,802	―
	3月末日	511,486,312	―	17,901	―
	4月末日	521,394,230	―	18,635	―
	5月末日	495,147,365	―	17,717	―
	6月末日	519,804,106	―	19,163	―
	7月末日	454,441,831	―	17,386	―
	8月末日	450,243,434	―	17,424	―
	9月末日	434,054,073	―	16,948	―

開示資料

決算

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