有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 324,312,106 | 324,312,106 | 13,261 | 13,261 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 283,724,410 | 283,724,410 | 11,571 | 11,571 |
| 2022年 3月末日 | 321,274,629 | ― | 13,139 | ― | |
| 4月末日 | 272,479,146 | ― | 11,154 | ― | |
| 5月末日 | 266,367,374 | ― | 10,886 | ― | |
| 6月末日 | 259,361,325 | ― | 10,559 | ― | |
| 7月末日 | 275,797,679 | ― | 11,254 | ― | |
| 8月末日 | 272,754,877 | ― | 11,248 | ― | |
| 9月末日 | 245,165,574 | ― | 10,085 | ― | |
| 10月末日 | 248,182,185 | ― | 10,182 | ― | |
| 11月末日 | 254,416,207 | ― | 10,412 | ― | |
| 12月末日 | 243,710,064 | ― | 9,958 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 278,931,083 | ― | 11,387 | ― | |
| 2月末日 | 272,703,349 | ― | 11,112 | ― | |
| 3月末日 | 269,316,871 | ― | 10,946 | ― | |
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