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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2020/11/17 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2020年 2月17日)	229,468,875	229,468,875	10,701	10,701
	2019年 9月末日	196,092,809	―	9,188	―
	10月末日	205,230,026	―	9,642	―
	11月末日	204,917,227	―	9,703	―
	12月末日	215,448,235	―	10,142	―
	2020年 1月末日	219,724,717	―	10,227	―
	2月末日	200,563,222	―	9,401	―
	3月末日	168,961,384	―	7,873	―
	4月末日	201,964,921	―	9,392	―
	5月末日	231,321,191	―	10,452	―
	6月末日	276,409,128	―	11,951	―
	7月末日	293,182,171	―	12,498	―
	8月末日	340,615,213	―	13,748	―
	9月末日	315,623,522	―	13,251	―

開示資料

決算

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