有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年 2月17日) | 229,468,875 | 229,468,875 | 10,701 | 10,701 |
| 第2期計算期間末 | (2021年 2月15日) | 522,705,543 | 522,705,543 | 19,126 | 19,126 |
| 第3期計算期間末 | (2022年 2月15日) | 324,312,106 | 324,312,106 | 13,261 | 13,261 |
| 第4期計算期間末 | (2023年 2月15日) | 283,724,410 | 283,724,410 | 11,571 | 11,571 |
| 第5期計算期間末 | (2024年 2月15日) | 355,765,438 | 355,765,438 | 14,996 | 14,996 |
| 2023年 3月末日 | 269,316,871 | ― | 10,946 | ― | |
| 4月末日 | 264,143,157 | ― | 10,739 | ― | |
| 5月末日 | 273,971,192 | ― | 11,133 | ― | |
| 6月末日 | 297,218,183 | ― | 12,114 | ― | |
| 7月末日 | 312,662,157 | ― | 12,834 | ― | |
| 8月末日 | 313,944,479 | ― | 12,892 | ― | |
| 9月末日 | 304,848,192 | ― | 12,552 | ― | |
| 10月末日 | 288,062,411 | ― | 11,893 | ― | |
| 11月末日 | 327,866,818 | ― | 13,565 | ― | |
| 12月末日 | 333,539,221 | ― | 13,876 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 338,256,457 | ― | 14,179 | ― | |
| 2月末日 | 358,821,960 | ― | 15,195 | ― | |
| 3月末日 | 378,013,001 | ― | 15,973 | ― | |
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