有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月24日-令和2年3月25日)

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【提出】
2020/06/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,145,495,111円
Ⅱ 負債総額1,094,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,144,400,174円
Ⅳ 発行済口数2,183,755,415口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9820円
(1万口当たり純資産額)(9,820円)

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