有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

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【提出】
2021/06/25 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,076,516,971円
Ⅱ 負債総額1,073,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,075,443,072円
Ⅳ 発行済口数2,118,533,012口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9797円
(1万口当たり純資産額)(9,797円)

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