有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/26 10:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,401,772,617円
Ⅱ 負債総額5,219,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,396,552,648円
Ⅳ 発行済口数1,885,315,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7408円
(1万口当たり純資産額)(7,408円)

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