有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

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【提出】
2021/12/27 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,009,611,230円
Ⅱ 負債総額918,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,008,692,308円
Ⅳ 発行済口数2,099,043,495口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9570円
(1万口当たり純資産額)(9,570円)

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