有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)

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【提出】
2020/12/25 10:38
【資料】
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【項目】
49項目
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,184,683,801円
Ⅱ 負債総額1,093,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,183,590,653円
Ⅳ 発行済口数2,166,872,944口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0077円
(1万口当たり純資産額)(10,077円)

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