有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
(2023年10月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,567,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,574,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,993,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,627,836,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7058 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,058 | 円) |