有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

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【提出】
2022/06/24 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,687,800,509円
Ⅱ 負債総額1,727,573円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,686,072,936円
Ⅳ 発行済口数1,990,735,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8470円
(1万口当たり純資産額)(8,470円)

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