有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

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【提出】
2023/06/27 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,326,698,897円
Ⅱ 負債総額612,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,326,086,144円
Ⅳ 発行済口数1,793,201,657口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7395円
(1万口当たり純資産額)(7,395円)

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