有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月30日-令和2年3月25日)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和2年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 258,365,000 | 9.24 |
| アメリカ | 1,580,945,543 | 56.55 | |
| ドイツ | 176,111,200 | 6.29 | |
| スペイン | 45,240,000 | 1.61 | |
| アイルランド | 97,946,355 | 3.50 | |
| スイス | 263,637,138 | 9.43 | |
| オーストラリア | 223,831,612 | 8.00 | |
| 英ヴァージン諸島 | 57,250,259 | 2.04 | |
| 小計 | 2,703,327,107 | 96.69 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 92,282,154 | 3.30 |
| 合計(純資産総額) | 2,795,609,261 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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