グローバル医薬品株式ファンド

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【提出】: 2022/12/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	262,580,000	10.41
	アメリカ	1,052,710,048	41.77
	フランス	267,167,418	10.60
	イギリス	102,711,266	4.07
	スイス	579,804,551	23.00
	小計	2,264,973,283	89.87
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	255,124,202	10.12
合計(純資産総額)		2,520,097,485	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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