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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和5年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 188,263,000 | 8.77 |
| アメリカ | 1,089,459,390 | 50.79 | |
| フランス | 316,542,088 | 14.75 | |
| イギリス | 146,789,189 | 6.84 | |
| スイス | 151,453,232 | 7.06 | |
| 小計 | 1,892,506,899 | 88.23 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 252,442,388 | 11.76 |
| 合計(純資産総額) | 2,144,949,287 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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