グローバル医薬品株式ファンド

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【提出】: 2021/06/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	76,387,000	2.85
	アメリカ	1,648,256,430	61.53
	フランス	74,503,075	2.78
	スイス	439,584,752	16.41
	オーストラリア	272,261,914	10.16
	英ヴァージン諸島	33,175,721	1.23
	小計	2,544,168,892	94.97
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	134,568,751	5.02
合計(純資産総額)		2,678,737,643	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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