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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/26-2024/03/25)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和6年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 123,396,000 | 5.13 |
| アメリカ | 1,494,323,445 | 62.23 | |
| フランス | 108,080,985 | 4.50 | |
| イギリス | 228,957,894 | 9.53 | |
| スイス | 119,144,394 | 4.96 | |
| デンマーク | 159,259,776 | 6.63 | |
| 小計 | 2,233,162,494 | 93.01 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 167,790,541 | 6.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,400,953,035 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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