- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和5年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 95,540,000 | 4.41 |
| アメリカ | 1,276,666,937 | 59.05 | |
| フランス | 120,146,871 | 5.55 | |
| イギリス | 240,615,413 | 11.12 | |
| スイス | 124,527,750 | 5.75 | |
| デンマーク | 115,302,112 | 5.33 | |
| 小計 | 1,972,799,083 | 91.25 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 189,155,508 | 8.74 |
| 合計(純資産総額) | 2,161,954,591 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
