有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」

(令和7年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	76,306,000	2.84
	アメリカ	1,622,813,539	60.42
	フランス	83,229,937	3.09
	イギリス	383,673,557	14.28
	スイス	190,630,951	7.09
	デンマーク	92,533,968	3.44
	小計	2,449,187,952	91.19
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	236,333,982	8.80
合計(純資産総額)		2,685,521,934	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類		建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引		売建	―	30,807,140	△1.14
	(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。