有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和3年10月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 208,509,000 | 8.36 |
| アメリカ | 1,420,510,687 | 56.98 | |
| フランス | 167,828,316 | 6.73 | |
| スイス | 382,546,910 | 15.34 | |
| オーストラリア | 181,607,429 | 7.28 | |
| 小計 | 2,361,002,342 | 94.71 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 131,794,673 | 5.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,492,797,015 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
