有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【投資状況】
「グローバル医薬品株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「グローバル医薬品株式ファンド」
| (令和2年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 122,705,000 | 5.19 |
| アメリカ | 1,082,286,786 | 45.79 | |
| フランス | 32,616,265 | 1.38 | |
| オランダ | 79,293,288 | 3.35 | |
| スペイン | 28,507,476 | 1.20 | |
| アイルランド | 173,718,634 | 7.35 | |
| スイス | 300,228,401 | 12.70 | |
| オーストラリア | 303,204,041 | 12.82 | |
| 小計 | 2,122,559,891 | 89.81 | |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 240,812,088 | 10.18 |
| 合計(純資産総額) | 2,363,371,979 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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