有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,818,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,665,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,153,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,499,672,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2020年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,083,228,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,794,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,053,434,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,118,951,697 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9414 | 円 |
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