有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,180,051,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,768,737 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,177,282,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,272,724,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9580 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 598,041,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 597,544,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 923,026,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6474 | 円 |
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