有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,131,720,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,065,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,063,654,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,351,566,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,274,793,605 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,596,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,196,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,556,232,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8066 | 円 |
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