有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,007,267,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,628,396 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,976,638,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,524,208,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8790 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,042,984,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,215,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,034,768,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,482,172,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6981 | 円 |
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