有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,444,781,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,954,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,417,826,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,982,977,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8866 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,157,401,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,963,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,148,437,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,575,902,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7287 | 円 |
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