有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,249,439,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,942,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,497,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,526,026,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8862 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 622,888,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 761,258 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,127,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,005,477,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6187 | 円 |
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