有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/16-2024/11/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,582,764,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,622,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,558,141,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,849,691,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8977 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 697,120,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,582,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,537,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,070,002,502 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6482 | 円 |
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