有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,303,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,974,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,918,328,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,323,244,354 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8782 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 836,307,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,866,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,441,284 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,274,595,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6547 | 円 |
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