有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/05/15)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,102,691,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,118,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,101,572,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,110,680,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9957 | 円 |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 536,372,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 705,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,667,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,383,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6514 | 円 |
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