有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (2020年2月27日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 19,151,912 | |||
| 投資証券 | 353,926,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,952 | |||
| 流動資産合計 | 373,088,072 | |||
| 資産合計 | 373,088,072 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 35,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,003,029 | |||
| 未払利息 | 52 | |||
| その他未払費用 | 117,878 | |||
| 流動負債合計 | 1,156,359 | |||
| 負債合計 | 1,156,359 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 349,147,423 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,784,290 | |||
| (分配準備積立金) | 20,671,539 | |||
| 元本等合計 | 371,931,713 | |||
| 純資産合計 | 371,931,713 | |||
| 負債純資産合計 | 373,088,072 | |||
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