有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間末 (2023年2月27日現在) | 第8期計算期間末 (2023年8月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,489,032 | 47,138,301 | |||
| 投資証券 | 854,435,746 | 649,735,278 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,714 | 9,732 | |||
| 流動資産合計 | 888,934,492 | 696,883,311 | |||
| 資産合計 | 888,934,492 | 696,883,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 153,181 | 133,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,340,171 | 3,769,251 | |||
| 未払利息 | 94 | 129 | |||
| その他未払費用 | 469,397 | 391,230 | |||
| 流動負債合計 | 4,962,843 | 4,293,639 | |||
| 負債合計 | 4,962,843 | 4,293,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 914,822,492 | ※1 684,181,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,850,843 | ※2 8,408,426 | |||
| (分配準備積立金) | 24,503,886 | 18,461,508 | |||
| 元本等合計 | 883,971,649 | 692,589,672 | |||
| 純資産合計 | 883,971,649 | 692,589,672 | |||
| 負債純資産合計 | 888,934,492 | 696,883,311 | |||
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