有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
【スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間末 (2022年2月28日現在) | 第6期計算期間末 (2022年8月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,309,582 | 41,135,517 | |||
| 投資証券 | 1,486,010,338 | 970,450,468 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,771 | 9,770 | |||
| 流動資産合計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 | |||
| 資産合計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 93,468,450 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 381,498 | 194,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,809,058 | 5,513,374 | |||
| 未払利息 | 252 | 112 | |||
| その他未払費用 | 648,424 | 426,192 | |||
| 流動負債合計 | 105,307,682 | 6,134,270 | |||
| 負債合計 | 105,307,682 | 6,134,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,369,143,831 | ※1 980,587,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,878,178 | 24,874,249 | |||
| (分配準備積立金) | 38,204,233 | 27,218,628 | |||
| 元本等合計 | 1,473,022,009 | 1,005,461,485 | |||
| 純資産合計 | 1,473,022,009 | 1,005,461,485 | |||
| 負債純資産合計 | 1,578,329,691 | 1,011,595,755 | |||
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